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4股今日获机构买入评级推荐
4股今日获机构买入评级推荐
* 来源 :http://www.4favors.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-10-13 04:40

  事件:公司10月9日公告,金财互联002530)全资二级子公司金财数据与阿里巴巴旗下“一达通”展开战略合作,为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税,收费标准为:退免税认定备案300元/家,委托代理700元/家,出口退税电子申报退税额*1%,小规模纳税人代理记账400元/月/家,一般纳税人代理记账600元/月/家。

  “强强联手”佐证行业趋势,全国企业端布局实质性推进。阿里巴巴集团作为中国最大的出口跨境电商平台,选择与金财互联战略合作,采用自上而下的新型模式为各个出口企业提供更低成本的财税服务,强有力地印证了电子化背景下,从理单、记账到报税的全程自动化,“前店后厂”和流程化作业的规模化作坊模式显着提升财税服务商工作效率,财税智能一体化的产业趋势已然发生。同时,此次合作也是基于公司与阿里巴巴企业客户群高度耦合的优势;金财互联自成立并购基金以来,稳步进军全国企业端市场,相比单一区域的线下服务商,公司的地域布局已成效卓着,极大地满足阿里巴巴的全国一体化需求。

  财税领域标杆,业绩增长可期。公司深耕专业优势推出的“金税三期”纳税服务平台,整合线下财务服务商形成与小微企业的强纽带关系,其在财税领域的标杆姿态。此次搭载首屈一指的电商平台阿里巴巴,扩大公司的企业客户群,将对公司业绩提振有直接作用。此外,阿里巴巴集团旗下还有淘宝、天猫等万亿级企业服务市场待开发,此次小试牛刀预示出更多合作的潜力。

  投资:公司借助强大的布局能力与领先的电商平台阿里巴巴展开战略合作,“业财税”一体化的行业趋势已获得普遍认可。公司深耕税务局端卡位优势,整合财务区域服务商,打造财税及增值服务生态圈,智慧财税大数据服务商即将腾飞。预计公司2017-2018年EPS分别为0.72元、1.02元。给予“买入-A”评级,6个月目标价为36元。

  唐德影视董事赵健先生与陈蓉女士婚姻关系解除,根据达成的关于离婚事宜的有关财产分割约定而进行财产分割。本次权益变动后,赵健先生持有公司股份数为12,808,792股,占公司总股本的3.20%,陈蓉女士持有公司股份数为19,213,188股,占公司总股本的4.81%。

  精品剧方面:我们预计2017年《赢天下》将为唐德带来6.55亿收入,成为公司2017年业绩重要支撑。除《赢天下》以外,公司2017年还有《那年花开月正圆》验证其头部内容创作能力,因此唐德2017年全年业绩有望高速增长。从影视项目开机情况分析,公司2017年下半年计划开机6部影视剧,有望成为2018年储备项目。

  电影方面:我们预计2017年唐德已有2-3个小成本电影储备,同时下半年筹备开机4部影片并引入2部影片做协助推广。我们认为唐德2017年为电影小年,但2018年电影板块有望超预期,有望成为公司2018年业绩持续高增长的新增量。

  综艺栏目方面:2017年公司重点做好《中国好声音》、《未见倾心》、《公益C计划》的策划、制作和运营工作。唐德于2016年1月购买《中国好声音》版权后,我们预计公司自2017年起将连续4年打造《中国好声音》系列综艺栏目。参考历年《中国好声音》的品牌效应,综合考虑唐德在综艺栏目领域经验较少,我们预计2017年唐德在《中国好声音》栏目中将投入更多的人力、精力及财力,力争取得高口碑及市场效应。因此我们预计2017年该项目给公司带来的利润有限,但2018年起该项目的品牌价值将逐步体现,成为公司2018年后业绩持续高增长的新增量。同时,2017年唐德还将与Talpa共同开发运营多档综艺栏目,有望快速为公司积攒综艺栏目运营经验。

  电影院线日唐德影视发布公告,与赵军先生共同投资成立上海唐德影院管理有限公司,展开线下渠道布局。赵军先生为我国电影发行及影院管理顶尖人才,从业38年,在相关领域具有丰富的产业经验、人脉资源及行业,是中国电影600977)发行进入市场化的重要推手。2017年3月17日再度公告全资子公司携手天禧天佑、执大象成立欢悦。我们认为,唐德影视在内容板块发展的同时布局院线渠道端,有望打造“内容+营销+渠道”版图,突破单一依赖内容盈利的瓶颈,但由于唐德影视院线业务仍处于布局初期,且该业务目前在上市公司体外运营,我们预计公司需3年培育期,预计2019年起将为公司贡献利润。

  盈利预测:参考唐德2016、2017年拟投资制作的影视项目,我们预计唐德影视2017-2018年分别实现归属于母公司净利润3.8、5.6亿元。按照公司目前总股本4亿股估算,我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.95元和1.4元。

  投资:我们认为唐德影视未来在现象级头部内容(电视剧、电影、综艺)制作发行、渠道资源布局、艺人经纪业务升级、互联网新探索、海外战略布局、泛娱乐平台搭建等领域均会有不俗的表现,公司借助资本市场进入快速成长新阶段,有望成为传媒板块的黑马。参考新增股份上市后4亿总股本,我们给予目标价为37.5元,买入评级。

  风险提示:《赢天下》等作品速度不及预期;《中国好声音》录播后效果低于预期;A股市场情绪及资金面影响;监管政策风险;影视内容制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。

  事件:公司发布2017年第三季度订单进展情况,公司B端运营业务前三季度新签订单19个,折合蒸吨297蒸吨,其中第三季度新签7个订单,折算蒸吨126蒸吨;B端装备业务前三季度订单量为704台,折算蒸吨2436蒸吨,其中第三季度订单量为368台,折算蒸吨1161蒸吨;C端壁挂炉业务前三季度共获取订单量403733台,同比增长428%,其中第三季度新签订单243534台,同比增长493%。

  B端运营业务稳步增长:公司B端运营业务前三季度新签订订单达到19个,同比增长171%(去年同期为7个),订单折算蒸吨数为297蒸吨,其中第三季度新签订单7个,折算蒸吨126蒸吨。公司前三季度处于施工期的订单26个,折算蒸吨837蒸吨,B端运营业务稳步增长。

  B端燃气锅炉装备增长态势良好:公司B端燃气锅炉装备前三季度新签订单704台,折算蒸吨数2436蒸吨,同比增长超过70%,主要是受“煤改气”及等地燃气锅炉低氮政策影响。公司第三季度新签订单368台,折算蒸吨数1161蒸吨,占前三季度总蒸吨数的47.7%,增长态势良好。此外考虑到采暖季“煤改气”等政策有望进一步推进,我们认为B端燃气锅炉四季度有望继续维持增长态势。

  受益煤改气,C端壁挂炉业务爆发增长:公司C端壁挂炉业务受益煤改气及北方地区冬季清洁采暖政策影响,呈现爆发式增长,前三季度共实现订单量40万台,同比增长428%,实现发货量30万台,同比增长353%,实现销售量24万台,同比增长254%,其中第三季度实现订单量24万台,同比增长493%,实现发货量16万台,同比增长399%,实现销售12万台,同比增长276%。从以往经验来看,采暖季是壁挂炉订单爆发的时期,同时对京津冀地区大气治理的力度越来越强,我们认为,四季度壁挂炉业务有望继续爆发增长态势,C端壁挂炉全年业绩有望超预期。

  合伙人基因,齐心协力促发展:公司由三个合伙人创立(三人持股比例接近),是一家拥有合伙人基因的企业,并于2015年重点推出合伙人制度(目前70%以上合伙人是80后),优化了管理,员工的提升机制、激励机制非常灵活,整体员工积极性得到大幅提升。公司去年推出核心员工持股计划,其中1号持股计划以16.64元/股购买128万股,金额2135万元,存续期6年;2号计划以17.36元/股购买530万股,金额9200万元,存续期8年。持股计划的实施使得核心团队与公司利益高度一致,能够激发核心团队活力,保障未来业绩增长。

  投资:公司前三季度B端运营业务稳步提升,B端燃气锅炉装备业务增长态势良好,C端壁挂炉业务受益煤改气等政策推进实现爆发增长。此外公司拥有合伙人基因,目前已完成1号和2号持股计划,激励机制完备,员工动力足。预计公司2017、2018年eps为0.60、0.89元,对应PE为33X、22X。

  公司2017前三季度收入和归母净利润分别为54.93亿元和8.25亿元,分别同比增长16%和91%。根据公司产能情况,预计三季度销量在2700万重箱左右,剔除减值损失影响,三季度每重箱净利润约12元,环比二季度上升1元/重箱,盈利情况符合我们的预期。

  我们估算公司三季度销量环比二季度增加约4%,三季度收入环比增长7%,三季度纯碱价格涨幅在25%以上,公司毛利率环比二季度小幅提升到32.8%,说明玻璃价格上涨覆盖了成本的上升。生产线万元资产减值损失,导致三季度营业利润率和净利率环比下降。单季度14.5%的净利率是去年玻璃价格复苏以来的新低,考虑原料和能源价格的上涨,这样的盈利能力已属难得,我们判断未来4-6个季度进入均衡期,会保持这一盈利能力,利润的增长将主要来自产能增加。

  Q3收现比下降到77.6%,主要因为马来西亚子公司刚投入运营外放账期,经营现金净流入8亿元,少于二季度,不过依旧非常出色。资产负债率小幅上升到48.4%,因控股股东给予公司财务资助款增加了长期应付款。负债结构显着改善,短期借款减少超10亿元,长期借款增加约6亿元,已经将单季度财务费用率降低到1.5%。马来西亚2条浮法玻璃线已经投入生产,公司目前正在进行的资本开支项主要有3条浮法玻璃线条光伏光电玻璃项目,我们估算总投资额在20亿元左右,按照目前的经营现金流情况,完全可以覆盖。

  2017年1-9月,全国在产浮法玻璃生产线条线,供给增加有限;地产新开工面积增速仍较强势,需求不弱,供需依旧保持紧平衡状态。今年冬季省邢台还首次提出要玻璃企业限产15%,如果能实施,对地处南方地区的旗滨集团601636)是较大利好。公司的节能玻璃和光伏光电玻璃将于明年贡献收入,从下游应用领域来看,光伏行业未来5年景气确定性较高,节能玻璃市场广阔。对标深加工龙头南玻,公司还可能向其他深加工领域扩张,中期看产业链延伸将来带业务增量和利润水平提高,有助于抵御地产周期性,提供长期成长空间。

  公司生产经营符合预期,我们维持盈利预测,预计17-19年净利为11.3/12.5/13.4亿元,EPS为0.43/0.48/0.51元,参考可比公司估值和公司历史估值水平,认可给予2017年14-15倍PE,对应目标价6.0~6.5元,维持买入评级。

  三季报股东人数抢先看!这12家公司竟“六连降” 下一个牛股或在其中(附股)

  24小时播报

  00:35:00短线后市热点题材前瞻及投资机会:周四盘面上,5G通信板块涨幅居前,军工板块异军突起,电力板块超预期走强,钢铁板块强势反弹,医疗板块分化中见龙头。煤炭,稀土永磁,海南板块跌幅居前。短线后市可重点关注一下目前活跃性较高的题材 概念板块股。1.5G概念5G概念周四出现了全面反弹,科信技术封板对整个板块的带动效果较大,东信和平、奥维通信跟风涨停,形态上看以补涨为主,太辰光大涨5.89%。在行情陷入迷茫之际,资金开始炒剩饭,重点关注科信技术能否带领板块走出第二波强势表现。

  00:38:105G概念通信板块 新一波龙头300565科信技术 日K线.军工板块消息面上,就美舰擅自进入中国西沙群岛领海发表谈话,称中队将针对美军的一再挑衅行动,进一步加强海空战备建设,提高防卫能力水平,坚定捍卫国家主权和安全利益。受此消息刺激,今日军工炒作主要集中于航空领域,中航高科强势涨停,成为日内军工板块龙头股。由于军工板块没有新的炒作点,所以很容易形成一日情,持续性比较差,投资者朋友们可考虑中长线中航高科 日K线.新能源汽车周四安凯客车企稳反弹,大龙头异动对整个新能源汽车板块影响较大。汽车行业板块股奥联电子继续涨停,目前已是5连板了,短线涨了这么高要该防一下监管层的窗口指导了,目前看公告公司自查停牌。后市大富豪继续看好新能源汽车相关产业链,该产业链适合中长期投资价值,看看锂电池板块赣锋锂业 天齐锂业就知道了。后市比较看好新能源汽车领域产业链其他的优质绩优股严重底部区域补涨机会。像龙头股安凯客车、海马汽车等回调之后将有望被市场资金再继续炒作,不过不宜盲目再追高,欣赏关注为宜,谨慎一定投资风险。

  15:49:56还可以,医药只能在大盘调整的时候表现,这波已经结束了。除非大盘继续调整

  15:51:24现在不允许在直播里诊断个股,所以个股问题只能点到为止,不能有明确的,只能说说板块或者一种类型个股的操作方法,有些没法说的个股就不回复了,大家见谅。想交流个股可以在同花顺开户,在帖子里有具体的流程,开户后我会跟您联系,已经开了的跟我联系。也可以扫同花顺的这个二维码下载软件开户,开户时一定选择共青团西营业部。

  00:45:02桂冠电力不错,今天一阳贯穿了所有均线月高点的压力。金达威在做平台振荡,不破平台就问题不大

  00:09:55【圆通速递内网撤下涨价通知 副总裁“双11”期间不涨价】财联社10月12日讯,跟随中通和韵达,在公司内网挂出涨价通知的圆通,“双11”期间不会涨价。10月12日晚间,圆通速递副总裁叶锋对外发布消息称“双11’期间不涨价。不过,对于记者“双11”后会不会涨价的追问,圆通方面回应称“再说”。当天晚间,圆通的内网也已撤下了那则涨价通知。(澎湃) 洒哥点评:这太随意了吧,给我们韭菜一个说法呗,股价影响很大的。

  00:12:40【指数震荡收星释何信号?短期选择方向时点或临近】今日震荡收星,短期选择方向时点或近,出现急跌的可能性较小,向上突破的概念仍然较大,需要耐心等待。(源达投顾) 洒哥点评:网络观点,仅供参考

  00:18:36今晚没提问完整的同学,应该是没获得答复的。请下次注意,不是哥哥太,是对自己持股的负责。对你无帮助的答复估计你也不想要

  00:29:11只要待在这,肯定能获得我的服务。感谢大家持续捧场!!!!!!!!!!!!

  00:38:09特别提醒:持仓布局不用每天都变动,每周看情况调整一次足矣!

  00:14:15华为16日发布全球首款AI手机,相关概念股受关注 华为AI手机概念股:诚迈科技( 300598 )、中科创达( 300496 )、星星科技( 300256 )、同兴达( 002845 )

  00:14:21微生物基因组测序启动,生物大数据时代 基因测序 概念股:紫鑫药业( 002118 )、迈克生物( 300463 )、千山药机( 300216 )、达安基因( 002030 )

  00:14:28阿里物联网迎接新时代,概念股站在风口 阿里物联网概念股:新天科技( 300259 )、和晶科技( 300279 )、金卡智能( 300349 )、三川智慧( 300066 )

  00:14:34新能源汽车 销量大增,锂电材料龙头业绩望爆发 锂电材料概念股:格林美( 002340 )、诺德股份( 600110 )、当升科技( 300073 )、亿纬锂能( 300014 )

  00:15:27【周四涨停板归纳】——1、医疗:国常会推荐医改+大力发展中药——乐心医疗、大理药业、寿仙谷、康德莱、九安医疗、大参林;2、次新股:天目湖 、原尚股份、华通热力、韦尔股份;3、5G:科信技术、东信和平、奥维通信、中富通,仅供参考,股市有风险;

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